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华夏债券C(001003)

2020-04-08     1.11500.1797%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值72,804.8396,739.2596,739.25245,848.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,796.982,192.90618.57798.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,282.4045,634.2232,830.73111,098.27
基金赎回款19,602.1170,332.4951,856.24256,677.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,680.29-24,698.27-19,025.51-145,579.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,491.911,429.050.004,328.68
期末基金净值76,790.1872,804.8378,332.3196,739.25