-0.0899% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 168,820.23 | 296,235.64 | 296,235.64 | 391,468.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,137.02 | 8,689.76 | 5,626.46 | -15,789.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 418,855.02 | 43,461.23 | 28,865.01 | 256,706.35 |
| 基金赎回款 | 47,839.07 | 179,566.40 | 136,172.21 | 336,149.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 371,015.95 | -136,105.17 | -107,307.20 | -79,443.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,723.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 521,249.72 | 168,820.23 | 194,554.90 | 296,235.64 |