-0.2425% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,822.92 | 18,822.92 | 18,018.69 | 18,018.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,501.56 | -1,741.47 | -2,737.49 | -997.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 658.53 | 456.13 | 7,661.47 | 2,629.46 |
| 基金赎回款 | 5,966.06 | 5,378.22 | 4,119.75 | 3,027.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,307.53 | -4,922.09 | 3,541.72 | -398.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,013.84 | 12,159.37 | 18,822.92 | 16,622.63 |