0.0219% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,430.60 | 10,430.60 | 13,863.44 | 13,863.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -622.30 | 748.17 | -1,476.79 | -706.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,339.29 | 7,827.97 | 4,399.64 | 1,245.74 |
| 基金赎回款 | 5,517.46 | 2,450.95 | 6,355.69 | 3,354.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,821.84 | 5,377.02 | -1,956.05 | -2,108.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,630.13 | 16,555.79 | 10,430.60 | 11,048.90 |