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鹏华弘盛混合A(001067)

2024-03-18     1.50650.2996%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值36,374.4177,742.8877,742.88128,241.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
673.53-2,736.21-1,300.984,811.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款336.892,120.73998.8559,403.25
基金赎回款9,521.6340,752.9923,261.69114,712.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,184.74-38,632.26-22,262.84-55,309.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,863.2036,374.4154,179.0577,742.88