净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 36,374.41 | 77,742.88 | 77,742.88 | 128,241.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 673.53 | -2,736.21 | -1,300.98 | 4,811.19 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 336.89 | 2,120.73 | 998.85 | 59,403.25 |
基金赎回款 | 9,521.63 | 40,752.99 | 23,261.69 | 114,712.65 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,184.74 | -38,632.26 | -22,262.84 | -55,309.40 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 27,863.20 | 36,374.41 | 54,179.05 | 77,742.88 |