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华夏现金宝货币B(001078)

2019-11-21     0.75630.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值649,885.6870,450.6370,450.6318,477.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,187.535,502.742,097.181,058.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,748,085.633,997,678.02296,868.24179,984.57
基金赎回款9,240,560.683,418,242.97264,891.75128,011.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
507,524.96579,435.0631,976.4951,972.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,187.535,502.742,097.181,058.19
期末基金净值1,157,410.64649,885.68102,427.1270,450.63