-0.2796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,573.04 | 29,573.04 | 74,962.53 | 74,962.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,557.40 | 1,464.99 | -151.36 | -570.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97,967.68 | 61,253.68 | 23,751.38 | 7,186.60 |
| 基金赎回款 | 54,529.16 | 21,796.51 | 68,989.52 | -31,608.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,438.52 | 39,457.16 | -45,238.13 | -24,421.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,568.96 | 70,495.19 | 29,573.04 | 49,970.28 |