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银华中国梦30股票(001163)

2019-12-09     1.2200-0.6515%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值57,309.08116,548.08116,548.08142,796.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,524.39-26,098.16-7,205.4943,406.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,851.7623,173.3920,698.4221,135.64
基金赎回款26,303.0356,314.2350,461.8190,791.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,451.27-33,140.84-29,763.39-69,655.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,382.2157,309.0879,579.20116,548.08