1.9002% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,773.06 | 70,773.06 | 114,329.31 | 114,329.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,583.99 | 194.86 | -28,107.64 | -4,916.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,431.65 | 4,394.80 | 25,189.39 | 8,817.47 |
| 基金赎回款 | 10,744.99 | 5,785.79 | 40,638.01 | -20,028.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,313.34 | -1,390.99 | -15,448.62 | -11,211.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,875.73 | 69,576.93 | 70,773.06 | 98,201.61 |