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易方达安心回馈混合(001182)

2020-01-20     1.85501.3108%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值46,186.8961,545.2161,545.2172,974.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,708.26-2,688.81-378.9614,108.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,507.859,563.153,212.1221,232.20
基金赎回款7,645.8822,232.6818,758.9346,769.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,861.97-12,669.52-15,546.81-25,536.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,757.1246,186.8945,619.4561,545.21