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易方达安心回馈混合A(001182)

2024-03-28     2.28800.4831%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值420,837.951,096,300.981,096,300.98270,754.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,956.48-117,659.08-74,073.7885,013.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,703.35162,898.10139,679.361,189,797.24
基金赎回款160,693.69720,702.05452,275.12449,264.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-151,990.34-557,803.95-312,595.76740,532.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值270,804.09420,837.95709,631.441,096,300.98