净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 420,837.95 | 1,096,300.98 | 1,096,300.98 | 270,754.42 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,956.48 | -117,659.08 | -74,073.78 | 85,013.58 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8,703.35 | 162,898.10 | 139,679.36 | 1,189,797.24 |
基金赎回款 | 160,693.69 | 720,702.05 | 452,275.12 | 449,264.25 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -151,990.34 | -557,803.95 | -312,595.76 | 740,532.99 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 270,804.09 | 420,837.95 | 709,631.44 | 1,096,300.98 |