-1.7883% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,859.01 | 31,859.01 | 49,861.70 | 49,861.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,523.46 | 802.32 | -16,471.32 | -5,961.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,523.94 | 880.05 | 1,164.73 | 598.39 |
| 基金赎回款 | 2,144.89 | 1,286.78 | 2,696.10 | 1,454.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -620.95 | -406.73 | -1,531.37 | -856.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,714.61 | 32,254.60 | 31,859.01 | 43,043.70 |