净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 24,075.70 | 24,075.70 | 33,821.18 | 33,821.18 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,829.72 | -75.20 | -7,510.56 | -2,525.51 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 740.37 | 541.00 | 2,441.71 | 1,362.92 |
基金赎回款 | 4,113.92 | 2,299.24 | 4,676.62 | -3,379.22 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,373.56 | -1,758.24 | -2,234.91 | -2,016.30 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 17,872.43 | 22,242.26 | 24,075.70 | 29,279.37 |