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中金消费升级股票(001193)

2020-02-21     0.91100.4410%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值13,391.4424,116.8824,116.8833,241.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,380.33-6,133.20-2,307.86-1,158.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款361.64592.55380.49801.46
基金赎回款1,326.145,184.794,190.898,767.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-964.50-4,592.25-3,810.40-7,966.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,807.2713,391.4417,998.6324,116.88