0.2693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 127,904.61 | 127,904.61 | 204,401.27 | 204,401.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,518.90 | 6,301.30 | -2,999.47 | -2,050.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134,030.91 | 40,356.15 | 98,885.26 | 80,610.09 |
| 基金赎回款 | 99,369.60 | 40,928.69 | 163,255.72 | 71,846.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,661.30 | -572.55 | -64,370.46 | 8,763.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,126.73 | 9,126.73 |
| 期末基金净值 | 165,084.81 | 133,633.37 | 127,904.61 | 201,987.86 |