-0.4329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,891.31 | 7,891.31 | 12,723.17 | 12,723.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,755.16 | -1,086.03 | -4,486.41 | -3,003.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,637.55 | 2,000.28 | 2,133.37 | 1,237.67 |
| 基金赎回款 | 1,940.06 | 1,118.77 | 2,478.81 | 1,522.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 697.49 | 881.52 | -345.45 | -284.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,833.63 | 7,686.79 | 7,891.31 | 9,435.22 |