-0.3055% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,818.93 | 23,726.30 | 23,726.30 | 34,731.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,354.58 | -3,759.46 | -1,356.91 | -4,718.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,603.01 | 2,434.76 | 2,246.11 | 16,294.53 |
| 基金赎回款 | 3,390.94 | 5,582.67 | 4,633.37 | 22,581.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 212.07 | -3,147.91 | -2,387.26 | -6,286.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,385.58 | 16,818.93 | 19,982.13 | 23,726.30 |