0.2110% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,992.48 | 103,992.48 | 154,960.52 | 154,960.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,815.37 | -8,144.46 | -50,329.93 | -32,220.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,012.89 | 7,844.62 | 12,591.18 | 9,537.10 |
| 基金赎回款 | 6,623.89 | 3,321.50 | 13,229.29 | 8,437.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,389.00 | 4,523.12 | -638.11 | 1,100.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,566.10 | 100,371.14 | 103,992.48 | 123,840.35 |