0.0427% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 503,830.95 | 503,830.95 | 510,200.34 | 510,200.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,684.17 | 19,130.98 | 16,498.08 | 16,268.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94.45 | 35.06 | 302.34 | 40.44 |
| 基金赎回款 | 224.89 | 149.74 | 155.31 | 128.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -130.45 | -114.68 | 147.03 | -88.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,513.80 | 16,010.54 | 23,014.49 | 13,005.66 |
| 期末基金净值 | 512,870.88 | 506,836.71 | 503,830.95 | 513,374.67 |