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兴银长乐定开债券(001246)

2019-11-15     1.05100.1907%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值502,834.95501,616.51501,616.51512,137.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,018.6637,732.3815,666.4013,469.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款169.803.721.2014.06
基金赎回款2.3414.378.972.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
167.46-10.64-7.7711.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0036,503.2912,501.1824,002.41
期末基金净值515,021.07502,834.95504,773.97501,616.51