-1.2486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,579.30 | 5,579.30 | 7,047.66 | 7,047.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -989.64 | -289.17 | -1,481.74 | -487.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 265.69 | 86.25 | 437.14 | 188.94 |
| 基金赎回款 | 119.28 | 76.37 | 423.75 | 159.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 146.40 | 9.89 | 13.39 | 29.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,736.07 | 5,300.02 | 5,579.30 | 6,589.65 |