-0.0943% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,392.38 | 10,392.38 | 16,581.73 | 16,581.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,795.51 | -2,504.54 | -6,117.52 | -3,461.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,630.58 | 19,505.39 | 16,451.97 | 16,111.71 |
| 基金赎回款 | 14,215.83 | 12,731.74 | 16,523.81 | 9,476.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,414.76 | 6,773.65 | -71.84 | 6,635.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,011.62 | 14,661.49 | 10,392.38 | 19,755.95 |