-3.4578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,440.64 | 23,067.34 | 23,067.34 | 36,942.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 604.80 | -2,929.44 | -751.95 | -10,387.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,823.60 | 982.97 | 730.64 | 2,145.51 |
| 基金赎回款 | 889.08 | 1,680.22 | 881.21 | 5,633.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 934.52 | -697.25 | -150.58 | -3,487.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,979.96 | 19,440.64 | 22,164.81 | 23,067.34 |