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博时国企改革股票(001277)

2019-12-06     0.76000.5291%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值97,992.38148,216.53148,216.53180,038.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,992.15-29,789.63-10,680.945,533.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,622.412,932.781,612.726,755.86
基金赎回款7,720.6823,367.2918,957.2644,111.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,098.27-20,434.51-17,344.54-37,355.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值109,886.2697,992.38120,191.04148,216.53