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华安新机遇灵活配置混合(001282)

2019-11-08     1.1913-0.0587%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-06-04
期初基金净值15,725.1036,539.39133,654.05133,654.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,218.42-172.612,003.252,061.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74.6237.4053.2544.99
基金赎回款5,441.0220,679.08112,825.5199,220.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,366.40-20,641.68-112,772.26-99,175.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,577.1215,725.1022,885.0536,539.39