行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方利众混合A(001335)

2019-12-06     1.25400.0798%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,033.9148,840.9648,840.9663,370.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
872.7076.69203.611,327.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,051.166,988.856,732.1860,639.87
基金赎回款2,936.9545,867.0734,482.1776,496.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,114.21-38,878.22-27,749.99-15,857.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,005.521,005.520.00
期末基金净值33,020.829,033.9120,289.0648,840.96