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景顺长城领先回报混合A(001362)

2024-03-28     1.61600.1239%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值74,473.4890,006.4390,006.4379,855.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
892.72-1,195.4262.325,510.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,366.8674,012.7240,827.0772,407.18
基金赎回款54,332.6088,350.25-56,970.0567,766.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,965.73-14,337.54-16,142.984,640.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,400.4774,473.4873,925.7790,006.43