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兴业稳固收益一年理财债券(001368)

2016-06-13     1.00600.0995%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-12-312016-06-302015-12-31
期初基金净值126,004.99126,004.99124,512.63
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,072.462,063.721,492.36
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款125,199.92125,199.920.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-125,199.92-125,199.920.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,863.792,863.790.00
期末基金净值13.745.00126,004.99