1.2453% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,711.63 | 96,711.63 | 152,453.19 | 152,453.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,985.68 | -1,054.15 | -45,119.89 | -21,248.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,773.51 | 513.49 | 1,599.06 | 1,000.46 |
| 基金赎回款 | 4,938.87 | 2,420.59 | 12,220.73 | -7,380.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,165.36 | -1,907.10 | -10,621.67 | -6,380.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,560.58 | 93,750.38 | 96,711.63 | 124,823.90 |