0.6109% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,918.10 | 14,814.37 | 14,814.37 | 19,847.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,790.32 | -1,803.61 | -494.86 | -4,232.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 353.31 | 1,451.79 | 983.75 | 2,127.26 |
| 基金赎回款 | 578.83 | 1,544.45 | 878.84 | 2,927.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -225.52 | -92.66 | 104.91 | -799.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,902.25 | 12,918.10 | 14,424.42 | 14,814.37 |