0.0738% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,095.47 | 57,095.47 | 106,405.37 | 106,405.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 590.46 | 1,064.22 | -717.52 | 440.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,661.15 | 16,014.47 | 38,856.79 | 27,305.72 |
| 基金赎回款 | 40,351.68 | 25,918.67 | 87,449.16 | 49,903.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,690.52 | -9,904.21 | -48,592.38 | -22,598.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,995.40 | 48,255.49 | 57,095.47 | 84,247.56 |