行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达瑞享混合E(001438)

2019-11-13     1.15500.8734%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值14,217.4318,623.7518,623.7519,129.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,415.99-4,819.46-359.33191.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款700.501,940.22759.387,175.64
基金赎回款1,255.801,527.071,039.857,872.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-555.29413.15-280.47-697.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,078.1314,217.4317,983.9518,623.75