0.8950% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,643.12 | 105,643.12 | 26,670.70 | 26,670.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -39,928.01 | -15,595.44 | 9,887.52 | 4,585.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 315,100.09 | 273,350.44 | 132,380.25 | 16,036.44 |
| 基金赎回款 | 266,164.75 | 181,548.73 | 63,295.34 | 2,543.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,935.34 | 91,801.71 | 69,084.91 | 13,493.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,650.45 | 181,849.40 | 105,643.12 | 44,749.64 |