0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,879.06 | 44,879.06 | 149,686.52 | 149,686.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,025.44 | 882.67 | -6,186.23 | -3,525.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,211.79 | 513.86 | 16,048.37 | 13,075.59 |
| 基金赎回款 | 37,971.39 | 14,510.34 | 114,669.60 | 69,026.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,759.60 | -13,996.48 | -98,621.23 | -55,950.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,144.90 | 31,765.25 | 44,879.06 | 90,210.98 |