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东方稳定增利债券A(001450)

2018-12-17     1.08200.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值1,371.676,807.726,807.7220,810.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10.3560.4934.80219.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款87.74432.77371.411,337.55
基金赎回款410.075,929.301,180.8215,560.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-322.33-5,496.53-809.41-14,222.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,059.691,371.676,033.116,807.72