2.5424% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,858.34 | 57,858.34 | 27,176.57 | 27,176.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,316.74 | -2,194.77 | -4,793.46 | -60.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,631.21 | 13,889.12 | 46,608.18 | 19,150.23 |
| 基金赎回款 | 38,161.16 | 32,495.59 | 11,132.95 | 6,492.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,529.96 | -18,606.47 | 35,475.23 | 12,657.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,011.64 | 37,057.10 | 57,858.34 | 39,773.43 |