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泰康薪意保货币A(001477)

2020-03-28     0.45810.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,983,178.741,453,901.611,453,901.61346,356.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,267.9190,246.2146,823.4341,700.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,389,825.6513,610,780.548,160,563.058,121,485.57
基金赎回款4,887,771.4113,081,503.417,700,818.127,013,940.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-497,945.76529,277.13459,744.941,107,545.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
32,267.9190,246.2146,823.4341,700.83
期末基金净值1,485,232.981,983,178.741,913,646.541,453,901.61