0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 706,458.16 | 706,458.16 | 810,314.24 | 810,314.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,616.08 | 4,081.68 | 19,323.05 | 11,012.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,638,300.49 | 693,073.69 | 4,644,979.46 | 2,212,134.17 |
| 基金赎回款 | 3,885,188.56 | 1,100,112.59 | 4,748,835.55 | 1,868,800.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 753,111.93 | -407,038.89 | -103,856.09 | 343,333.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,616.08 | 4,081.68 | 19,323.05 | 11,012.45 |
| 期末基金净值 | 1,459,570.08 | 299,419.26 | 706,458.16 | 1,153,648.06 |