0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,447,281.83 | 6,447,281.83 | 6,676,900.34 | 6,676,900.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 122,268.81 | 65,656.87 | 124,197.12 | 68,624.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,042,170.62 | 26,878,221.60 | 60,520,899.57 | 31,723,018.72 |
| 基金赎回款 | 50,465,902.57 | 26,654,929.93 | 60,750,518.08 | 31,782,914.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,423,731.95 | 223,291.67 | -229,618.51 | -59,896.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 122,268.81 | 65,656.87 | 124,197.12 | 68,624.40 |
| 期末基金净值 | 5,023,549.88 | 6,670,573.50 | 6,447,281.83 | 6,617,004.16 |