2.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,319.80 | 3,319.80 | 10,308.08 | 10,308.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -645.56 | 838.58 | -3,641.39 | -2,511.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,001.07 | 1,905.90 | 8,663.69 | 8,197.32 |
| 基金赎回款 | 3,579.30 | 919.20 | 12,010.57 | 11,620.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,421.77 | 986.70 | -3,346.88 | -3,423.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,096.00 | 5,145.09 | 3,319.80 | 4,372.93 |