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国投瑞银新活力定期开放混合C(001585)

2019-11-15     1.16050.0604%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-03-05
期初基金净值30,028.4317,344.0317,344.031,035.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
695.68855.43337.97-1.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,549.4066,607.9224,164.2416,316.83
基金赎回款34,681.48-54,778.94-21,048.496.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,132.0811,828.983,115.7616,310.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,592.0330,028.4320,797.7517,344.03