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国投瑞银新活力混合C(001585)

2024-03-18     1.16870.0428%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,019.4612,815.6112,815.6124,333.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-77.95-220.99204.13621.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15.69117.3976.36247.77
基金赎回款1,423.913,692.552,204.5512,386.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,408.22-3,575.15-2,128.19-12,139.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,533.289,019.4610,891.5512,815.61