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中信保诚新泽混合A(001596)

2024-03-18     1.52700.1311%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值30,382.2232,458.4032,458.4026,180.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
196.56-944.24-292.592,216.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11.821,054.1139.777,327.46
基金赎回款7,303.022,186.0579.123,265.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,291.21-1,131.93-39.354,061.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,287.5830,382.2232,126.4632,458.40