净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 30,382.22 | 32,458.40 | 32,458.40 | 26,180.55 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 196.56 | -944.24 | -292.59 | 2,216.28 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 11.82 | 1,054.11 | 39.77 | 7,327.46 |
基金赎回款 | 7,303.02 | 2,186.05 | 79.12 | 3,265.89 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,291.21 | -1,131.93 | -39.35 | 4,061.57 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 23,287.58 | 30,382.22 | 32,126.46 | 32,458.40 |