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天弘中证休闲娱乐指数C(001612)

2018-07-30     0.4470-1.9522%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值3,515.3410,645.2910,645.291,270.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-594.69-1,054.42-642.07-417.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,983.1310,649.033,398.4512,148.44
基金赎回款5,457.5816,724.559,418.722,356.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-474.45-6,075.53-6,020.279,792.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,446.203,515.343,982.9610,645.29