0.5424% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,628.71 | 1,628.71 | 951.03 | 951.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -363.21 | 2,008.71 | -738.22 | -213.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121,282.27 | 56,168.21 | 6,753.54 | 1,409.30 |
| 基金赎回款 | 83,726.43 | 36,946.54 | 5,337.66 | -1,006.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,555.84 | 19,221.67 | 1,415.89 | 402.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,821.33 | 22,859.08 | 1,628.71 | 1,139.83 |