1.8775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,650.73 | 103,650.73 | 105,776.38 | 105,776.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,878.82 | 17,493.66 | -42,859.58 | -25,372.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 201,674.58 | 122,211.12 | 155,387.18 | 86,117.65 |
| 基金赎回款 | 210,973.97 | 146,011.41 | 114,653.24 | 59,458.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,299.39 | -23,800.29 | 40,733.93 | 26,659.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,230.17 | 97,344.10 | 103,650.73 | 107,063.37 |