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天弘中证电子指数C(001618)

2019-11-08     0.97620.2568%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值18,430.7123,596.9423,596.9410,711.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,103.14-7,434.24-2,410.65-368.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款132,267.1391,898.8956,860.6266,850.40
基金赎回款118,902.0389,630.8961,718.4153,597.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,365.102,268.01-4,857.7913,253.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,898.9418,430.7116,328.5123,596.94