0.0387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 197,643.39 | 197,643.39 | 199,958.31 | 199,958.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,577.97 | 5,897.40 | 4,500.16 | 3,628.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.90 | 99,999.90 | 0.48 | 0.48 |
| 基金赎回款 | 1,027.10 | 1,027.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 98,972.80 | 98,972.90 | 0.48 | 0.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,884.92 | 4,070.26 | 6,815.56 | 4,284.06 |
| 期末基金净值 | 297,309.23 | 298,443.42 | 197,643.39 | 199,303.08 |