0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,067,573.82 | 2,067,573.82 | 1,966,759.10 | 1,966,759.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,384.40 | 24,485.75 | 46,553.06 | 25,477.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,835,747.71 | 20,502,082.20 | 36,601,332.69 | 18,738,008.99 |
| 基金赎回款 | 39,532,221.24 | 20,780,315.17 | 36,500,517.98 | 18,266,005.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -696,473.53 | -278,232.96 | 100,814.72 | 472,003.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 44,384.40 | 24,485.75 | 46,553.06 | 25,477.17 |
| 期末基金净值 | 1,371,100.29 | 1,789,340.85 | 2,067,573.82 | 2,438,762.50 |