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国金金腾通货币C(001621)

2019-11-21     0.54300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,196,641.391,065,144.731,065,144.731,153,314.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,179.6064,074.8334,296.4159,025.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,647,597.2426,495,864.3614,911,648.6230,290,968.26
基金赎回款17,728,459.9326,364,367.6914,680,600.0030,379,137.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
919,137.31131,496.66231,048.62-88,169.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
28,179.6064,074.8334,296.4159,025.35
期末基金净值2,115,778.701,196,641.391,296,193.351,065,144.73