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国金金腾通货币C(001621)

2024-03-18     0.34970.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,067,573.821,966,759.101,966,759.101,780,183.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,485.7546,553.0625,477.1751,265.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,502,082.2036,601,332.6918,738,008.9940,035,352.83
基金赎回款20,780,315.1736,500,517.9818,266,005.5939,848,777.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-278,232.96100,814.72472,003.40186,575.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
24,485.7546,553.0625,477.1751,265.69
期末基金净值1,789,340.852,067,573.822,438,762.501,966,759.10