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兴业国企改革混合(001623)

2019-11-15     1.3880-0.5018%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值28,976.2415,317.8215,317.8220,168.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,303.72-5,848.94-1,542.023,901.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款637.9525,868.089,156.426,426.38
基金赎回款2,848.726,360.724,960.8815,179.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,210.7719,507.364,195.54-8,752.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,069.1928,976.2417,971.3315,317.82