0.3527% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,266.21 | 29,266.21 | 32,913.16 | 32,913.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,944.43 | -1,042.56 | -2,465.04 | -31.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,890.24 | 6,567.50 | 13,195.00 | 3,349.87 |
| 基金赎回款 | 14,134.35 | 10,832.95 | 14,376.91 | 8,383.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,244.12 | -4,265.45 | -1,181.91 | -5,033.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,077.67 | 23,958.20 | 29,266.21 | 27,847.73 |