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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A(001641)

2020-04-08     1.2480-0.0801%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值10,226.8310,226.8313,127.4113,127.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
876.73538.63191.78414.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,788.4815,521.3015,138.5013,696.93
基金赎回款26,542.565,300.4018,230.871,525.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,245.9210,220.90-3,092.3712,171.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,349.4820,986.3510,226.8325,713.46