-0.2459% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,418.61 | 12,418.61 | 38,488.97 | 38,488.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -71.88 | 27.55 | -1,545.35 | -1,191.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 547.29 | 542.64 | 3,847.75 | 24.45 |
| 基金赎回款 | 2,697.13 | 928.81 | 28,372.76 | 23,331.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,149.85 | -386.17 | -24,525.01 | -23,306.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,196.88 | 12,059.99 | 12,418.61 | 13,991.17 |