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大摩收益18个月开放债券(001655)

2017-06-15     1.02200.0979%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-12-312016-06-30
期初基金净值209,761.46209,761.46
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,973.174,703.91
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值218,734.63214,465.37