-7.3432% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,869.70 | 13,869.70 | 6,842.66 | 6,842.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,015.23 | 2,079.51 | 3,867.34 | 1,703.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,205.21 | 6,135.92 | 8,751.67 | 1,555.57 |
| 基金赎回款 | 19,528.28 | 14,131.83 | 5,591.96 | 2,077.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,323.08 | -7,995.90 | 3,159.70 | -521.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,561.85 | 7,953.31 | 13,869.70 | 8,024.29 |