-0.0078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,418.53 | 49,017.90 | 49,017.90 | 3,509.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26.11 | 2,339.21 | 2,104.83 | 136.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,808.71 | 5,610.27 | 37.58 | 52,444.49 |
| 基金赎回款 | 9,369.97 | 55,548.86 | 20,829.39 | 7,073.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -561.26 | -49,938.58 | -20,791.80 | 45,371.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 883.38 | 1,418.53 | 30,330.93 | 49,017.90 |