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中银战略新兴产业股票A(001677)

2024-03-27     2.2250-1.5487%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值33,416.6047,272.3447,272.3438,440.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-174.89-9,090.71-3,749.178,467.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,857.489,858.615,403.2959,720.46
基金赎回款9,294.5914,623.648,234.6259,356.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,437.11-4,765.03-2,831.33363.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,804.5933,416.6040,691.8547,272.34