净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 33,416.60 | 47,272.34 | 47,272.34 | 38,440.86 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -174.89 | -9,090.71 | -3,749.17 | 8,467.87 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,857.48 | 9,858.61 | 5,403.29 | 59,720.46 |
基金赎回款 | 9,294.59 | 14,623.64 | 8,234.62 | 59,356.84 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,437.11 | -4,765.03 | -2,831.33 | 363.62 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 25,804.59 | 33,416.60 | 40,691.85 | 47,272.34 |