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工银新增益混合(001721)

2019-12-05     1.08500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值21,423.9853,006.8853,006.8820,004.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
330.22-575.64-995.293,002.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32.658.580.0130,008.02
基金赎回款25.1031,015.840.568.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7.54-31,007.26-0.5529,999.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,761.7421,423.9852,011.0353,006.88