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广发百发大数据精选混合E(001742)

2019-12-13     0.99301.5337%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,238.978,954.368,954.3616,141.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
686.41-1,851.79-688.801,135.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款113.36994.93735.912,290.98
基金赎回款863.352,858.53-2,185.8310,612.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-749.99-1,863.60-1,449.91-8,321.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,175.395,238.976,815.648,954.36