-0.5666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,369.03 | 72,349.99 | 72,349.99 | 114,561.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,566.79 | 1,813.17 | 1,434.61 | -663.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,168.19 | 16,913.22 | 5,522.94 | 57,237.57 |
| 基金赎回款 | 14,709.90 | 54,707.35 | 32,785.31 | 98,786.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,541.71 | -37,794.13 | -27,262.36 | -41,548.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,394.11 | 36,369.03 | 46,522.24 | 72,349.99 |